デイリーレポート

今週のカナダドルとの付き合い方

By 12/04/2014 No Comments

米ドルとのペアだけでなく、他の通貨ペアとも取引してみるといいかもしれません。

今日のピックアップはカナダドル、短期トレーダーの皆さんにとっては、この金曜日はボラティリティが期待できるためよい取引機会に恵まれそうです。
金曜日の午後2:30(GMT)にカナダの雇用者数変化とアメリカの非農業部門雇用者数が同時刻に発表されます。
いくつかの予想と取引戦略を上げておきます。

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USドルサイド

FRBによるベージュブックが昨日発表され、アメリカ経済は石油価格の下落のためにすでにかなりの上昇をみせていることがわかりました。
自動車販売数、外食、小売売上高などは上昇しました。秋は人々がより多く製品を買う傾向にあるため、オンライン売上が上昇しやすいのです。

Financial Timesでは興味深いストーリーが掲載されています。
それは石油価格が下落すると、OPECメンバーが現金準備のために国際的に投資している数百、数千万のドルが彼らの手元に回収され、ドルの流動性を限定するため更にドルの価値があがるというものです。

金曜日には11月のアメリカ非農業部門雇用者数が発表されますが、アナリストらの意見では231,000の増加を見込んでおり、前月の214,000の増加に比べても早いペースとなっています。
この予想値だと月別失業率が6年ぶりの低値である5.8%となり、更に賃金上昇の波を受け平均時給も0.2%の上昇が見込まれています。

アメリカで平均して毎月200,000以上の新規雇用が増え続けている現実に若干慣れつつありますが、今回は特に今年最後のNFP(非農業部門雇用者)発表です。
このため更に多くの動きを呼ぶものと予想されます。
期待値よりも良かった場合、2014年の終わりまでドルが上昇することを示唆するものとなるでしょうし、悪かった場合は少しFXダンスフロア上でも上昇に迷いが生まれそうです。

カナダドルサイド

カナダドル、FXの中ではルーニーとも呼ばれる彼は、石油価格が下落しているにもかかわらず現在好調です。秘密はカナダの最新経済発表が軒並み好感触であることでしょう:

-3ヶ月連続で予想値を上回っているインフレ率

-製造業売上高、卸売売上高ともに予想値より好調

-11月の雇用者数変化予想値はたった5,300で、前月の43,100の増加よりはペースが落ちています。この場合月別失業率は6.5%から6.6%に上昇します。

-貿易収支は上向き

これらはすべて労働市場の回復につながります。
雇用率発表が期待よりも好評だった場合、さらにカナダドル上昇の1要因となるでしょう。

取引戦略

USD/CADのペアを発表が出てから取引するのは特に双方のレポートが期待値よりも良かった場合若干難しくなります。
個人的には、短期的な取引ならば、これらの通貨を現段階で安定している他の通貨と取引するほうがよいかもしれません。

例えばCAD/JPY,なぜなら日本のトレーダーと金融相は既に週末にはいっており、日本円はルーニーのデータに引きずられると考えられます。

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日足ダンスフロアでは既に5年来の高値である105.30に到達しており、現在これに接触中です。
これを上抜けすれば次のレジスタンスレベルである107.20まで上昇が見込まれます。
一方形成中の転換タイプのダブルトップパターンも見えますが、これは103.60のレベルまで引き戻しがないと確認できません。

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USD/CADの日足ダンスフロアではペアは6月から上昇を続けており、1.1460のレジスタンスレベルに到達しスローになっています。
結果ペアは現在一目の雲の上で三角保ち合いにもつれ込んでおり、金曜日はペアの運命の日となるでしょう。
三角形パターンを上抜け(つまりカナダドルよりUSドルのほうが強い)した場合、次のレベルである1.1600まで上昇が見込まれます。
または1.1260の23%フィボナッチレベルまで引き戻しとなるでしょう。

すでに雇用レポートについて確固たる知見がある場合は、今からでもポジションをオーダーしておくといいですね。
もっとも、Invest Divaのダイアモンド分析におけるその他のポイントも必ずチェックしてから行動してください。

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短期FXテクニカル・レベル分析


EUR/USD 4時間足 FX ダンスフロア
EUR/USD 4時間足: リバウンド。

Invest Divaのポジション: 1.2412の下でショートポジション。ターゲットは1.2356と1.2299です。

テクニカル分析: ターゲットであった1.2299のレベルに到達した後再び飛び上がりました。価格は一目の雲の下、RSIは買われすぎゾーンの上で遷移しています。

代替シナリオ: 1.2299の上で1.2481と1.2559をターゲットに上昇。

ストップとリミット:

サポートレベル ピボットレベル レジスタンスレベル
1.2356 1.2412 1.2559
1.1229 1.2481


GBP/USD 4時間足 FX ダンスフロア
GBP/USD 4時間足: 三角保ち合い。

Invest Divaのポジション: 1.5705の下でショートポジション。ターゲットは1.5591と1.5481です。

テクニカル分析: 一目の雲の下で三角形パターンを形成中です。RSIは中立エリア付近です。

代替シナリオ: 1.5705の上で1.5817と1.5887をターゲットに上昇。

ストップとリミット:

サポートレベル ピボットレベル レジスタンスレベル
1.5591 1.5705 1.15887
1.5481 1.5817


AUD/USD 4時間足 FX ダンスフロア
AUD/USD 4時間足: 下落。

Invest Divaのポジション: 0.8387の下でショートポジション。ターゲットは0.8318と0.8214です。

テクニカル分析: 一目の雲の下で弱気チャネル内を移動しており、前回の底値であった0.8387を下抜けしました。RSIは買われすぎゾーンのわずか上で下落しています。

代替シナリオ: 0.8387の上で0.8507と0.8581をターゲットに上昇。

ストップとリミット:

サポートレベル ピボットレベル レジスタンスレベル

サポートレベル ピボットレベル レジスタンスレベル
0.8318 0.8387 0.8581
0.8214 0.8507


NZD/USD 4時間足 FX ダンスフロア
NZD/USD 4時間足: リバウンド。

Invest Divaのポジション: 0.7746の上でロングポジション。ターゲットは0.7795と0.7835です。

テクニカル分析: 0.7746の23%フィボナッチレベルからリバウンドしています。価格は一目の雲の下、RSIは中立エリアの下を遷移中です。

代替シナリオ: 0.7746の下で0.7667と0.7630をターゲットに下落。

ストップとリミット:

サポートレベル ピボットレベル レジスタンスレベル
0.7667 0.7746 0.7835
0.7630 0.7795


USD/JPY 4時間足 FX ダンスフロア
USD/JPY 4時間足: 上昇続く。

Invest Divaのポジション: 119.78の上でロングポジション。ターゲットは120.88と121.76です。

テクニカル分析: 一目の雲の上で上昇を続けており、前回のターゲットであった119.78で現在保ち合い気味です。RSIは買われすぎゾーンの直下で遷移しています。

代替シナリオ: 119.78の下で118.86と117.50をターゲットに下落。

ストップとリミット:

サポートレベル ピボットレベル レジスタンスレベル
118.86 119.78 121.88
117.50 120.88


USD/CHF 4時間足 FX ダンスフロア
USD/CHF 4時間足: キーレジスタンスレベルに出戻り。

Invest Divaのポジション: 0.9726の上でロングポジション。ターゲットは0.9770と0.9815です。

テクニカル分析: 23%フィボナッチレベルまで急落した後、キーレジスタンスレベルである0.9726に戻ってきました。価格は一目の雲の上、RSIは中立エリア付近を遷移中です。

代替シナリオ: 0.9726の下で0.9649と0.9601をターゲットに下落。

ストップとリミット:

サポートレベル ピボットレベル レジスタンスレベル
0.9649 0.9726 0.9815
0.9601 0.9770

 

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