デイリーレポート

豪ドルが下落し続ける4つの理由

By 11/06/2014 No Comments
ノリノリであちこち跳ねまわった後、オージードルのカップルはようやくターゲットである0.8600に到達してくれました。
AUD/USDはこれからどうなるでしょう?
この下抜けが新たな下落への序章となるのでしょうか?まずはこのカンガルー博士の下落の背景について見てみましょう。aussie audusd kangaroo down

1.オーストラリア貿易収支が悪化

先月のオーストラリア貿易はさしてふるいませんでした。
9月の貿易赤字は22.6億豪ドルに拡大し、先月の数値も7.9億豪ドルのマイナスから10.1億ドルに下方修正されました。

これは輸入が過去数カ月間で輸出より加速しているということなので、外部の需要が弱まっているサインです。
最近のコモディティ価格の下落は輸出額の低下が原因だと言われています。

2.米ドルが上昇
AUD/USDの下落の動きはもちろん豪ドルの下落だけが原因ではなく、お相手の米ドルが上昇しているためでもあります。

投資家の関心が先月のQE終了から来年に向けた金融政策の見通しに変化したあと、米ドルの上昇に皆色めきだって居ます。
アメリカ中間選挙での共和党の勝利や石油価格の下落も多いにこれを後押ししています。石油は約四年ぶりの底値を打っています。

米ドルの上昇にさらに貢献しているのが、ユーロ圏の不況と日本が独自の超次元金融緩和を延長したこと、そしてもちろんアメリカ雇用統計の好調などでしょう。

3.豪ドルキャリー・トレード魅力の減退
豪ドルはUSドルの上昇の前はキャリー・トレードによって支えられていました。
現在、アメリカからよりポジティブな指標が出るにともない、ドルの上昇と来年からの米金利引き上げの予想がこうしたサポートを崩してきました。

アメリカや日本で低金利でお金を借り、オーストラリアのドル建て資産に投資することが裁定で利益を得るためにも、通貨評価の面でも魅了的なものです。今は円を借りUSドル資産を買うことがこうしたベネフィットを得るのに合理的といえるでしょう。

4.RBAの低金利政策

RBAは予測通りオーストラリアのターゲットキャッシュレートを2.5%のまま据え置くことにしました。
先月の23.700と予想値であった20.300に対して実際24.100と豪州の雇用者数は予想値より好調であったものの、失業率もまた増加しました。
この一見矛盾した状況のため、豪ドルは他の主要通貨に対して下落を見せざるを得ませんでした。

過去5ヶ月間の雇用統計を見ると、4つの指標がグレードダウンしたことがわかるかと思います。
インフレの心配はなく、RBAもまた主要年の住宅価格の高騰には比較的無関心のようです。
このためアナリストらはRBAのStevens総裁とそのメンバーはより長期的に金利を低く据え置くだろうと予想しています。

テクニカル分析

audusd daily chart

豪ドルは一目の雲の下でキーサポートレベルと長方形チャートパターンを昨日下抜けし、ターゲットである0.8600に到達しました。0.8500まで更なる下落が期待できます。現段階では0.8851を上抜けすれば唯一見通しは0.8974をターゲットに上昇に転じるでしょう。

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短期FXテクニカル・レベル分析


EUR/USD 4時間足 FX ダンスフロア
EUR/USD 4時間足: 下落中。

Invest Divaの予想: 1.2437の下でショートポジション。ターゲットは1.2376と1.2289です。

代替シナリオ: 1.2511の上で1.2604と1.2708をターゲットに上昇。

FXダンスフロア概観: 一目の下で下降トレンドが続いています。RSIは中立エリア下方を遷移中です。

サポートとレジスタンス
1.2708

1.2604

1.2511

1.2437 ピボットポイント

1.2376

1.2289


GBP/USD 4時間足 FX ダンスフロア
GBP/USD 4時間足: 保ち合い。

Invest Divaの予想: 1.5882の下でショートポジション。ターゲットは1.5825と1.5719です。

代替シナリオ: 1.5957の上で1.6025と1.6114をターゲットに上昇。

FXダンスフロア概観: 1.5957と1.5882の間で横ばい状態です。価格は一目の雲の下で、RSIは中立エリアの下で遷移しています。

サポートとレジスタンス
1.6114

1.6025

1.5957 ピボットポイント

1.5882

1.5825

1.5719


USD/JPY 4時間足 FX ダンスフロア
USD/JPY 4時間足: 上昇傾向続く。

Invest Divaの予想: 114.52の上でロングポジション。ターゲットは115.60と117.50です。

代替シナリオ: 114.52の下で112.64と111.68をターゲットに下落。

FXダンスフロア概観: 一目の雲の上で上昇トレンド。RSIは買われすぎゾーンです。

サポートとレジスタンス
117.50

115.60

114.52 ピボットポイント

112.64

111.68


USD/CAD 4時間足 FX ダンスフロア
USD/CAD 4時間足: 上昇中。

Invest Divaの予想: 1.1384の上でロングポジション。ターゲットは1.1445と1.1570です。

代替シナリオ: 1.1384の下で1.1293と1.1248をターゲットに下落。

FXダンスフロア概観: 一目の雲の上で上昇トレンドです。RSIは買われすぎゾーンの下方で遷移中です。

サポートとレジスタンス
1.1570

1.1445

1.1384 ピボットポイント

1.1293

1.1248

 

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